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1、組織制定公司年度、季度、月度的資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統籌安排資金支付，確保資金流動性；2、負責公司的資金管理，對資金的支出進行核對，保證資金的安全；3、每月更新資金計劃表，并對上月的資金計劃執行情況進行對比分析。監督資金預測的執行情況，對差異進行分析，提出改進建議并執行；4、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃；5、制定并持續優化資金收支的各項流程，定期對資金崗現有操作手冊進行優化及更新6、負責提出資金系統開發需求，配合系統開發，系統運行維護7、負責銀行授信、信貸、銀承等工作的對接及跟蹤8、處理日常預算事項及上級領導安排的臨時任務。任職要求：1、工作主動性強，能獨立處理工作中遇到的問題，思路清晰；2、具有良好的組織協調和溝通能力，思維嚴謹、有責任心、抗壓力強。3、本科以上學歷4、3年以上大型公司相關工作經驗

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