1、組織制定公司年度、季度、月度的資金計劃,編制實際資金使用情況報表,統籌安排資金支付,確保資金流動性;2、負責公司的資金管理,對資金的支出進行核對,保證資金的安全;3、每月更新資金計劃表,并對上月的資金計劃執行情況進行對比分析。監督資金預測的執行情況,對差異進行分析,提出改進建議并執行;4、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃;5、制定并持續優化資金收支的各項流程,定期對資金崗現有操作手冊進行優化及更新6、負責提出資金系統開發需求,配合系統開發,系統運行維護7、負責銀行授信、信貸、銀承等工作的對接及跟蹤8、處理日常預算事項及上級領導安排的臨時任務。任職要求:1、工作主動性強,能獨立處理工作中遇到的問題,思路清晰;2、具有良好的組織協調和溝通能力,思維嚴謹、有責任心、抗壓力強。3、本科以上學歷4、3年以上大型公司相關工作經驗
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- 公司規模:1000人以上
- 公司性質:民營企業
- 所屬行業:IT行業-計算機、互聯網、通訊、電子、儀器儀表等
- 所在地區:浙江-杭州市
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